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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 605 577.00 | 77 325.00 | 3 528 252.00 | 3 605 577.00 |
CF Disponibilités | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 703.00 | 77 325.00 | 3 534 378.00 | 3 611 703.00 |
CU Autres participations | 3 605 577.00 | 77 325.00 | 3 528 252.00 | 3 605 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
DG Autres réserves | 2 944 540.00 | 2 846 506.00 | | 2 944 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 121.00 | 98 033.00 | | 61 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 134.00 | 2 998 012.00 | | 3 059 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 033.00 | 470 198.00 | | 473 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 2 228.00 | | 1 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346.00 | 374.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 244.00 | 472 800.00 | | 475 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 378.00 | 3 470 812.00 | | 3 534 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 244.00 | | | 475 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 033.00 | | | 473 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 008.00 | 246 000.00 | | 145 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 886.00 | 147 966.00 | | 83 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 121.00 | 98 033.00 | | 61 121.00 |