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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 687.00 | 14 564.00 | 2 123.00 | 16 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 747.00 | 14 564.00 | 2 183.00 | 16 747.00 |
BZ Autres créances | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 128 254.00 | | 128 254.00 | 128 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 863.00 | | 2 055 863.00 | 2 055 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 610.00 | 14 564.00 | 2 058 046.00 | 2 072 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 555.00 | 107 000.00 | | 92 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 1 809 904.00 | 2 099 452.00 | | 1 809 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 083.00 | -3 993.00 | | -26 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 055.00 | 2 214 138.00 | | 1 888 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 810 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 125.00 | 29 535.00 | | 49 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 5 267.00 | | 4 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 8 243.00 | | 255.00 |
EA Autres dettes | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 991.00 | 1 969 651.00 | | 169 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 046.00 | 4 183 790.00 | | 2 058 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 991.00 | 1 969 651.00 | | 169 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 8 243.00 | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 216.00 | 49 725.00 | | 14 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 300.00 | 53 719.00 | | 40 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 083.00 | -3 993.00 | | -26 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 298.00 | | 449.00 | 16 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 238.00 | | 449.00 | 16 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 875.00 | 1 689.00 | | 12 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 875.00 | 1 689.00 | | 12 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
VI Groupe et associés | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 670.00 | 27 610.00 | 60.00 | 27 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 991.00 | 169 991.00 | | 169 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 521.00 | 7 017.00 | | 6 521.00 |
ST Autres comptes | 10 427.00 | 4 895.00 | | 10 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | 160.00 | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 501.00 | 160.00 | | 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 239.00 | 1 686.00 | | 2 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 948.00 | 11 912.00 | | 16 948.00 |