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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 732.00 | 9 913.00 | 818.00 | 10 732.00 |
AP Constructions | 182 158.00 | 182 158.00 | | 182 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 290.00 | 101 072.00 | 18 218.00 | 119 290.00 |
BF Prêts | 110 727.00 | | 110 727.00 | 110 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 868.00 | 293 144.00 | 140 723.00 | 433 868.00 |
BT Marchandises | 217 114.00 | | 217 114.00 | 217 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 602.00 | | 114 602.00 | 114 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 755.00 | 85 486.00 | 380 268.00 | 465 755.00 |
BZ Autres créances | 105 172.00 | | 105 172.00 | 105 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CF Disponibilités | 695 764.00 | | 695 764.00 | 695 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 221.00 | 85 486.00 | 1 525 735.00 | 1 611 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 089.00 | 378 631.00 | 1 666 458.00 | 2 045 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 352 318.00 | | | 352 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
DL TOTAL (I) | 590 370.00 | | | 590 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 038.00 | | | 133 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 087.00 | | | 318 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 580.00 | | | 200 580.00 |
EA Autres dettes | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 088.00 | | | 1 076 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 458.00 | | | 1 666 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 111.00 | | | 741 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 124 245.00 | 2 700 156.00 | 6 824 402.00 | 4 124 245.00 |
FD Production vendue biens | -219 206.00 | -195 874.00 | -415 080.00 | -219 206.00 |
FG Production vendue services | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 761.00 | 2 504 281.00 | 6 415 044.00 | 3 910 761.00 |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 845 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 499.00 | | | 6 442 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 322 147.00 | | | 6 322 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 116.00 | | 41 799.00 | 408 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 047.00 | 433 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 047.00 | 301 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 696.00 | | 18 799.00 | 298 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 688.00 | | 23 000.00 | 98 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 653.00 | 2 538.00 | 16 047.00 | 306 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 351.00 | 563.00 | | 9 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 302.00 | 1 975.00 | 16 047.00 | 297 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 088.00 | 318 088.00 | | 318 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 580.00 | 200 580.00 | | 200 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
UP Prêts | 110 728.00 | | 110 728.00 | 110 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 465 755.00 | 465 755.00 | | 465 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 65 023.00 | 334 977.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 038.00 | 133 038.00 | | 133 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 172.00 | 105 172.00 | | 105 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 014.00 | 571 327.00 | 121 688.00 | 693 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 088.00 | 741 112.00 | 334 977.00 | 1 076 088.00 |