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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
AH Fonds commercial | 435 800.00 | 33 912.00 | 401 888.00 | 435 800.00 |
AP Constructions | 625 755.00 | 211 515.00 | 414 240.00 | 625 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 334.00 | 142 479.00 | 12 855.00 | 155 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 656.00 | 162 194.00 | 32 462.00 | 194 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 060.00 | 550 099.00 | 910 961.00 | 1 461 060.00 |
BT Marchandises | 1 590 914.00 | | 1 590 914.00 | 1 590 914.00 |
BZ Autres créances | 1 310 771.00 | | 1 310 771.00 | 1 310 771.00 |
CF Disponibilités | 171 742.00 | | 171 742.00 | 171 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 335.00 | | 76 335.00 | 76 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 762.00 | | 3 149 762.00 | 3 149 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 822.00 | 550 099.00 | 4 060 723.00 | 4 610 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
DG Autres réserves | 1 635 546.00 | 1 834 633.00 | | 1 635 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 582.00 | 400 913.00 | | 324 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 137.00 | 2 246 555.00 | | 1 971 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 246.00 | 1 212 343.00 | | 1 690 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 866.00 | 245 958.00 | | 275 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 997.00 | 95 987.00 | | 92 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 586.00 | 1 554 288.00 | | 2 089 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 723.00 | 3 800 843.00 | | 4 060 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 586.00 | 1 554 288.00 | | 2 089 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 050.00 | | 6 010.00 | 1 455 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 115.00 | | | 436 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 735.00 | | 6 010.00 | 969 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 936.00 | 83 162.00 | 550 099.00 | 466 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 800.00 | 11 111.00 | 33 911.00 | 22 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 135.00 | 72 051.00 | 516 187.00 | 444 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 866.00 | 275 866.00 | | 275 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 790.00 | 1 232 790.00 | | 1 232 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 246.00 | 1 690 246.00 | | 1 690 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 334.00 | 76 334.00 | | 76 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 305.00 | 1 387 105.00 | 49 200.00 | 1 436 305.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 586.00 | 2 089 586.00 | | 2 089 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |