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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 002 816.00 | | 7 002 816.00 | 7 002 816.00 |
AP Constructions | 27 621 912.00 | 17 216 288.00 | 10 405 624.00 | 27 621 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 351.00 | 144 225.00 | 1 126.00 | 145 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 770 727.00 | 17 360 513.00 | 17 410 214.00 | 34 770 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 650.00 | | 147 650.00 | 147 650.00 |
BZ Autres créances | 2 583 424.00 | | 2 583 424.00 | 2 583 424.00 |
CF Disponibilités | 502 644.00 | | 502 644.00 | 502 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 484.00 | | 3 241 484.00 | 3 241 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 012 210.00 | 17 360 513.00 | 20 651 697.00 | 38 012 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 501 479.00 | 22 501 479.00 | | 22 501 479.00 |
DH Report à nouveau | -2 535 779.00 | -1 940 814.00 | | -2 535 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 555.00 | -594 965.00 | | -425 555.00 |
DL TOTAL (I) | 19 540 145.00 | 19 965 700.00 | | 19 540 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 939.00 | 938 704.00 | | 866 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 623.00 | 61 914.00 | | 83 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 045.00 | 20 463.00 | | 24 045.00 |
EA Autres dettes | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 552.00 | 1 116 531.00 | | 1 111 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 651 697.00 | 21 082 232.00 | | 20 651 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 964.00 | | 921 964.00 | 921 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 964.00 | | 921 964.00 | 921 964.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 965.00 | 902 577.00 | | 921 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 520.00 | 1 497 541.00 | | 1 347 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 555.00 | -594 965.00 | | -425 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 770 568.00 | | 159.00 | 34 770 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 770 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 770 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 770 080.00 | | | 34 770 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | 159.00 | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 266 143.00 | 1 094 370.00 | | 16 266 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 266 143.00 | 1 094 370.00 | | 16 266 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 623.00 | 83 623.00 | | 83 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 147 650.00 | | | 147 650.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 576 750.00 | | | 2 576 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 939.00 | 74 612.00 | 311 813.00 | 866 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 665.00 | | | 71 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 115.00 | 2 734 115.00 | | 2 734 115.00 |
VW T.V.A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 552.00 | 223 775.00 | 311 813.00 | 1 111 552.00 |