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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 918.00 | 65 900.00 | 25 018.00 | 90 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 170.00 | 66 652.00 | 517.00 | 67 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 703.00 | 27 825.00 | 878.00 | 28 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 957.00 | 160 377.00 | 26 580.00 | 186 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BT Marchandises | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BZ Autres créances | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 767.00 | 160 377.00 | 105 390.00 | 265 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 983.00 | 2 700.00 | | 15 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 567.00 | 13 283.00 | | 13 567.00 |
DL TOTAL (I) | 38 350.00 | 24 783.00 | | 38 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 196.00 | 21 743.00 | | 16 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 284.00 | 386.00 | | 9 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | 13 943.00 | | 6 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 526.00 | 28 316.00 | | 35 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 041.00 | 64 388.00 | | 67 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 390.00 | 89 170.00 | | 105 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
FG Production vendue services | 220 167.00 | | 220 167.00 | 220 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 258.00 | | 241 258.00 | 241 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 063.00 | -543.00 | | -1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 076.00 | 259 246.00 | | 246 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 509.00 | 245 963.00 | | 232 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 567.00 | 13 283.00 | | 13 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 292.00 | | 3 665.00 | 183 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 125.00 | | 3 665.00 | 183 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 059.00 | 4 318.00 | | 156 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 059.00 | 4 318.00 | | 156 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 187.00 | 5 734.00 | 10 453.00 | 16 187.00 |
VI Groupe et associés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VP Divers | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 041.00 | 56 587.00 | 10 453.00 | 67 041.00 |