| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 691.00 | 7 154.00 | 6 537.00 | 13 691.00 |
040 Immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 055.00 | 7 154.00 | 7 901.00 | 15 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 592.00 | 2 688.00 | 24 904.00 | 27 592.00 |
072 Créances – Autres | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
084 Disponibilités | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 959.00 | 2 688.00 | 63 271.00 | 65 959.00 |
110 Total général Actif | 81 014.00 | 9 842.00 | 71 172.00 | 81 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 574.00 | | | 186 574.00 |
222 Production stockée | -780.00 | | | -780.00 |
230 Autres produits | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 749.00 | | | 195 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
242 Autres charges externes. | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
252 Charges sociales | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | | | 826.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
262 Autres charges | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 362.00 | | | 184 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 816.00 | | | 9 816.00 |