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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 441 525.00 | 10 294 932.00 | 7 146 593.00 | 17 441 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 624.00 | 1 389 531.00 | 147 092.00 | 1 536 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 104 106.00 | 86 000.00 | 6 018 106.00 | 6 104 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 082 255.00 | 11 770 464.00 | 13 311 791.00 | 25 082 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 422 647.00 | | 5 422 647.00 | 5 422 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 525 927.00 | | 5 525 927.00 | 5 525 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 608 182.00 | 11 770 464.00 | 18 837 718.00 | 30 608 182.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1 990 200.00 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 13 769 356.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 199 020.00 | | |
DH Report à nouveau | | 22 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -10 026 792.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 295 413.00 | 5 954 292.00 | | 3 295 413.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 364 482.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 663 324.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 097 931.00 | 3 027 806.00 | | 2 097 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 189 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175 363.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 614 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 157 459.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 365 314.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 158.00 | | |
EA Autres dettes | | 252 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 464 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 444 375.00 | 13 236 464.00 | | 13 444 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 837 718.00 | 22 218 562.00 | | 18 837 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 425 744.00 | 344 904.00 | 23 770 648.00 | 23 425 744.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 138 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 156 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 219.00 | 178 533.00 | | 549 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 118 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611 490.00 | 1 120 617.00 | | 1 611 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062 271.00 | -942 084.00 | | -1 062 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 157 174.00 | 46 110 644.00 | | 25 157 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 816 053.00 | 56 137 436.00 | | 27 816 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 658 879.00 | -10 026 792.00 | | -2 658 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 998 462.00 | | 90 617.00 | 24 998 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 824.00 | 6 104 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 824.00 | 25 082 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 421.00 | | 79 202.00 | 1 457 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104 665.00 | | 6 265.00 | 6 104 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 048.00 | 91 416.00 | | 1 442 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 625.00 | 89 906.00 | | 1 299 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 027 806.00 | 987 718.00 | 1 917 593.00 | 3 027 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 237 000.00 | | | 10 237 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 264 806.00 | 987 718.00 | 1 917 593.00 | 13 264 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 442 600.00 | 5 442 600.00 | | 5 442 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 834 579.00 | 12 820 869.00 | 13 710.00 | 12 834 579.00 |