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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608 816.00 | 35 355.00 | 2 573 461.00 | 2 608 816.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 052.00 | 525 860.00 | 116 192.00 | 642 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 303.00 | 220 548.00 | 135 755.00 | 356 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 217.00 | | 112 217.00 | 112 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 630.00 | 784 383.00 | 2 945 247.00 | 3 729 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036 895.00 | | 1 036 895.00 | 1 036 895.00 |
BN En cours de production de biens | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
BT Marchandises | 98 627.00 | | 98 627.00 | 98 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 284.00 | 72 806.00 | 1 415 478.00 | 1 488 284.00 |
BZ Autres créances | 832 811.00 | | 832 811.00 | 832 811.00 |
CF Disponibilités | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 175.00 | 72 806.00 | 3 500 368.00 | 3 573 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 805.00 | 857 189.00 | 6 445 616.00 | 7 302 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 168.00 | | | 663 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 712.00 | | | -276 712.00 |
DL TOTAL (I) | 996 994.00 | | | 996 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512 407.00 | | | 2 512 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 634.00 | | | 249 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 196.00 | | | 2 275 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 848.00 | | | 307 848.00 |
EA Autres dettes | 103 335.00 | | | 103 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 448 621.00 | | | 5 448 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 445 616.00 | | | 6 445 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770 169.00 | | | 3 770 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 938.00 | | | 715 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 138.00 | | 1 623 138.00 | 1 623 138.00 |
FD Production vendue biens | 5 366 178.00 | | 5 366 178.00 | 5 366 178.00 |
FG Production vendue services | 426 540.00 | | 426 540.00 | 426 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 415 856.00 | | 7 415 856.00 | 7 415 856.00 |
FM Production stockée | | | -139 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 352 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 527 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 498.00 | | | -22 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 836.00 | | | 7 372 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649 547.00 | | | 7 649 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 712.00 | | | -276 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 430.00 | | 84 912.00 | 3 698 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 112 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 713.00 | 3 729 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 713.00 | 998 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619 059.00 | | | 2 619 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 155.00 | | 54 912.00 | 947 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 217.00 | | 30 000.00 | 132 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 530.00 | 64 214.00 | 3 362.00 | 723 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 259.00 | 2 716.00 | | 35 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 271.00 | 61 498.00 | 3 362.00 | 688 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 115.00 | 3 115.00 | |
6T Sur comptes clients | 63 666.00 | 9 141.00 | | 63 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 666.00 | 9 141.00 | | 63 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 666.00 | 12 256.00 | 3 115.00 | 63 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 196.00 | 2 275 196.00 | | 2 275 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 598.00 | 129 598.00 | | 129 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 335.00 | 103 335.00 | | 103 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 217.00 | | 112 217.00 | 112 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 550.00 | 1 122 550.00 | | 1 122 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 734.00 | 365 734.00 | | 365 734.00 |
VB T. V. A. | 66 820.00 | 66 820.00 | | 66 820.00 |
VC Groupe et associés | 517 085.00 | 517 085.00 | | 517 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 892.00 | 723 892.00 | | 723 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 515.00 | 359 696.00 | 1 428 819.00 | 1 788 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 203.00 | | | 150 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 298.00 | 247 298.00 | | 247 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 262.00 | 2 338 045.00 | 112 217.00 | 2 450 262.00 |
VW T.V.A. | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 987.00 | 3 770 169.00 | 1 428 819.00 | 5 198 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
ST Autres comptes | 1 027 793.00 | | | 1 027 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 839.00 | | | 357 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 523.00 | | | 105 523.00 |
YT Sous‐traitance | 810 093.00 | | | 810 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 717 370.00 | | | 1 717 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 605 815.00 | | | 1 605 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 271 754.00 | | | 2 271 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |