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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 877.00 | -491 289.00 | | -499 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 883.00 | -8 588.00 | | -16 883.00 |
DL TOTAL (I) | -206 760.00 | -189 877.00 | | -206 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 89 933.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 1 423.00 | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 638.00 | | 37.00 |
EA Autres dettes | 229 259.00 | 146 382.00 | | 229 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 690.00 | 238 378.00 | | 229 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 930.00 | 48 500.00 | | 22 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 690.00 | 207 883.00 | | 229 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 876.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 215.00 | 116 630.00 | | 70 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 098.00 | 125 218.00 | | 87 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 883.00 | -8 588.00 | | -16 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 028.00 | | | 154 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 502.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 028.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 926.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 000.00 | 3 525.00 | 75 526.00 | 72 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 400.00 | 3 525.00 | 74 926.00 | 71 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 228 786.00 | 228 786.00 | | 228 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 690.00 | 229 690.00 | | 229 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 314.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38.00 | 562.00 | | 38.00 |
ST Autres comptes | 4 931.00 | 15 781.00 | | 4 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 802.00 | 2 573.00 | | 1 802.00 |
YT Sous‐traitance | | 837.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 514.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | 1 988.00 | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | 2 302.00 | | 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37.00 | | | 37.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 772.00 | 20 267.00 | | 6 772.00 |