| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 351 673.00 | 29 585 834.00 | 7 765 839.00 | 37 351 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 351 673.00 | 29 585 834.00 | 7 765 839.00 | 37 351 673.00 |
BN En cours de production de biens | 791 381.00 | 182 653.00 | 608 728.00 | 791 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 560.00 | | 118 560.00 | 118 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 222 451.00 | | 6 222 451.00 | 6 222 451.00 |
BZ Autres créances | 10 996 702.00 | | 10 996 702.00 | 10 996 702.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 129 093.00 | 182 653.00 | 17 946 440.00 | 18 129 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 480 765.00 | 29 768 487.00 | 25 712 279.00 | 55 480 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 050.00 | 3 925.00 | | 1 113 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 271 104.00 | 1 719 125.00 | | 4 271 104.00 |
DK Provisions réglementées | 484 411.00 | 335 954.00 | | 484 411.00 |
DL TOTAL (I) | 6 033 101.00 | 2 223 539.00 | | 6 033 101.00 |
DP Provisions pour risques | 1 274 864.00 | 731 004.00 | | 1 274 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 274 864.00 | 731 004.00 | | 1 274 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 355 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 824 786.00 | 1 188 375.00 | | 4 824 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 025 837.00 | 9 135 555.00 | | 12 025 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 452.00 | 1 183 094.00 | | 1 283 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | 164 974.00 | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | 267 431.00 | 1 131 586.00 | | 267 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 404 314.00 | 13 159 078.00 | | 18 404 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 712 279.00 | 16 113 621.00 | | 25 712 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 754 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 754 263.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 754 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 485 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 324 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -97 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 539 818.00 | |
GE Autres charges | | | 627 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 076 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 677 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 610 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -148 457.00 | 1 067 138.00 | | -148 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 457.00 | 1 067 138.00 | | -148 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -809 251.00 | 809 251.00 | | -809 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 605 824.00 | 14 819 717.00 | | 26 605 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 334 720.00 | 13 100 591.00 | | 22 334 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 271 104.00 | 1 719 125.00 | | 4 271 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 537 058.00 | | 4 814 614.00 | 32 537 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 351 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 351 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 537 058.00 | | 4 814 614.00 | 32 537 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 060 182.00 | 525 652.00 | | 29 060 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 060 182.00 | 525 652.00 | | 29 060 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335 954.00 | 164 596.00 | 16 139.00 | 335 954.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 004.00 | 543 860.00 | | 731 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 487.00 | 14 166.00 | | 168 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 487.00 | 14 166.00 | | 168 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 445.00 | 722 622.00 | 16 139.00 | 1 235 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 025 837.00 | 12 025 837.00 | | 12 025 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 431.00 | 267 431.00 | | 267 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 222 451.00 | 6 222 451.00 | | 6 222 451.00 |
VB T. V. A. | 3 418 068.00 | 3 418 068.00 | | 3 418 068.00 |
VC Groupe et associés | 5 915 884.00 | 5 915 884.00 | | 5 915 884.00 |
VI Groupe et associés | 4 824 786.00 | 4 824 786.00 | | 4 824 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 594.00 | 138 594.00 | | 138 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524 156.00 | 1 524 156.00 | | 1 524 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 219 152.00 | 17 219 152.00 | | 17 219 152.00 |
VW T.V.A. | 1 281 378.00 | 1 281 378.00 | | 1 281 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 404 314.00 | 18 404 314.00 | | 18 404 314.00 |