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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 588.00 | 36.00 | 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BF Prêts | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 077.00 | 2 317.00 | 13 760.00 | 16 077.00 |
BZ Autres créances | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 072.00 | 2 317.00 | 109 756.00 | 112 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DH Report à nouveau | -39 528.00 | | | -39 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
DL TOTAL (I) | -30 667.00 | | | -30 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 614.00 | | | 116 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 423.00 | | | 140 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 756.00 | | | 109 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 694.00 | | | 138 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067.00 | 125.00 | | 2 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | 125.00 | | 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
UP Prêts | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 470.00 | 95 759.00 | 6 711.00 | 102 470.00 |
VW T.V.A. | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 154.00 | 138 149.00 | 1 005.00 | 139 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -397.00 | | | -397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86.00 | | | 86.00 |
ST Autres comptes | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YT Sous‐traitance | 69.00 | | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -43.00 | | | -43.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 141.00 | | | 11 141.00 |