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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 942.00 | 108 942.00 | | 108 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 540.00 | 118 674.00 | 136 866.00 | 255 540.00 |
BT Marchandises | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
CF Disponibilités | 225 801.00 | | 225 801.00 | 225 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 650.00 | | 287 650.00 | 287 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 190.00 | 118 674.00 | 424 517.00 | 543 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 181 270.00 | 134 399.00 | | 181 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 412.00 | 46 871.00 | | 12 412.00 |
DL TOTAL (I) | 210 452.00 | 198 040.00 | | 210 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 736.00 | 179 472.00 | | 156 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | 3 037.00 | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 532.00 | 34 224.00 | | 42 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 560.00 | 31 463.00 | | 10 560.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 064.00 | 250 297.00 | | 214 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 517.00 | 448 337.00 | | 424 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 163.00 | 511.00 | | 118 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 163.00 | 511.00 | | 118 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 736.00 | 25 607.00 | 131 129.00 | 156 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 412.00 | 31 603.00 | 8 809.00 | 40 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 064.00 | 82 935.00 | 131 129.00 | 214 064.00 |