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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 928.00 | | 3 030 928.00 | 3 030 928.00 |
BZ Autres créances | 562 395.00 | | 562 395.00 | 562 395.00 |
CF Disponibilités | 342 408.00 | | 342 408.00 | 342 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 184.00 | | 3 952 184.00 | 3 952 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 184.00 | | 6 232 184.00 | 6 232 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 292.00 | | | 101 292.00 |
DL TOTAL (I) | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
DN Avances conditionnées | 1 639 463.00 | | | 1 639 463.00 |
DO TOTAL (II) | 1 639 463.00 | | | 1 639 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 572.00 | | | 849 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 164.00 | | | 822 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 058.00 | | | 2 362 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 835.00 | | | 448 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 629.00 | | | 4 482 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 184.00 | | | 6 232 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 670.00 | | | 3 940 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 771 877.00 | | 4 771 877.00 | 4 771 877.00 |
FG Production vendue services | 410 634.00 | | 410 634.00 | 410 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 511.00 | | 5 182 511.00 | 5 182 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 518 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 256 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 511.00 | | | 5 182 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 511.00 | | | 5 182 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 058.00 | 2 362 058.00 | | 2 362 058.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 928.00 | 3 030 928.00 | | 3 030 928.00 |
VB T. V. A. | 517 456.00 | 517 456.00 | | 517 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 572.00 | 307 613.00 | 541 959.00 | 849 572.00 |
VI Groupe et associés | 822 164.00 | 822 164.00 | | 822 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 746.00 | | | 303 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VP Divers | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 448.00 | 302 448.00 | | 302 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 777.00 | 3 609 777.00 | | 3 609 777.00 |
VW T.V.A. | 146 387.00 | 146 387.00 | | 146 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 629.00 | 3 940 670.00 | 541 959.00 | 4 482 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 821.00 | | | 261 821.00 |
ST Autres comptes | 3 453 130.00 | | | 3 453 130.00 |
YT Sous‐traitance | 804 014.00 | | | 804 014.00 |
YW Taxe professionnelle | -35 473.00 | | | -35 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -34 873.00 | | | -34 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 554.00 | | | 456 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 866.00 | | | 683 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 518 965.00 | | | 4 518 965.00 |