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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 90 150.00 | 269 850.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 076.00 | | 1 100 076.00 | 1 100 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 532.00 | 90 150.00 | 1 460 382.00 | 1 550 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 189 801.00 | | 189 801.00 | 189 801.00 |
CF Disponibilités | 229 860.00 | | 229 860.00 | 229 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 988.00 | | 429 988.00 | 429 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 520.00 | 90 150.00 | 1 890 370.00 | 1 980 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 622.00 | 1 107 622.00 | | 1 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 106.00 | 38 891.00 | | 40 106.00 |
DG Autres réserves | 740 648.00 | 717 564.00 | | 740 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 646.00 | 24 299.00 | | -8 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 730.00 | 1 888 377.00 | | 1 879 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | 1 628.00 | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 1 674.00 | | 3 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 114.00 | 4 834.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 640.00 | 8 137.00 | | 10 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 370.00 | 1 896 513.00 | | 1 890 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 640.00 | 8 137.00 | | 10 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 90.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 532.00 | -90.00 | | 4 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 887.00 | -29 907.00 | | -41 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 791.00 | 181 294.00 | | 186 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 437.00 | 156 995.00 | | 195 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 646.00 | 24 299.00 | | -8 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 519.00 | | 13.00 | 1 560 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 550 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 519.00 | | 13.00 | 1 100 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 483.00 | 18 824.00 | 9 157.00 | 80 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 483.00 | 18 824.00 | 9 157.00 | 80 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 154 776.00 | | | 154 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 584.00 | 190 584.00 | | 190 584.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |