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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 397.00 | 497.00 | 5 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 8 168.00 | 4 332.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 474.00 | 388 190.00 | 1 076 284.00 | 1 464 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 262.00 | 137 245.00 | 302 018.00 | 439 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 543.00 | | 149 543.00 | 149 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 358.00 | 545 499.00 | 1 552 859.00 | 2 098 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 080.00 | | 147 080.00 | 147 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 302.00 | | 149 302.00 | 149 302.00 |
BT Marchandises | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 871.00 | 17 035.00 | 602 836.00 | 619 871.00 |
BZ Autres créances | 111 627.00 | | 111 627.00 | 111 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 298 075.00 | | 1 298 075.00 | 1 298 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 383.00 | 17 035.00 | 2 356 348.00 | 2 373 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 741.00 | 562 535.00 | 3 909 207.00 | 4 471 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 216.00 | 163 216.00 | | 163 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
DG Autres réserves | 1 163 029.00 | 995 347.00 | | 1 163 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 073.00 | 267 682.00 | | 173 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 036.00 | 2 907.00 | | 312 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 761.00 | 1 458 560.00 | | 1 840 761.00 |
DN Avances conditionnées | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
DO TOTAL (II) | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 077.00 | 1 489 490.00 | | 1 407 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 874.00 | 308 507.00 | | 253 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 181.00 | 335 531.00 | | 234 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 554.00 | 767 307.00 | | 6 554.00 |
EA Autres dettes | 89 409.00 | 61 056.00 | | 89 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 991 096.00 | 3 044 891.00 | | 1 991 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 207.00 | 4 503 450.00 | | 3 909 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 959.00 | 1 900 721.00 | | 767 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 171.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 417.00 | | 376 048.00 | 3 143 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 017.00 | 169 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421 107.00 | 2 098 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419 091.00 | 1 903 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 842.00 | | 355 986.00 | 2 966 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 683.00 | | 20 063.00 | 151 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 723.00 | 272 747.00 | 345 971.00 | 618 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 644.00 | 921.00 | | 12 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 579.00 | 271 826.00 | 345 971.00 | 599 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 874.00 | 253 874.00 | | 253 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 984.00 | 108 984.00 | | 108 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 409.00 | 89 409.00 | | 89 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 543.00 | | 149 543.00 | 149 543.00 |
UX Autres créances clients | 599 429.00 | 599 429.00 | | 599 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VB T. V. A. | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 893.00 | 183 756.00 | 896 887.00 | 1 406 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 680.00 | 754 137.00 | 149 543.00 | 903 680.00 |
VW T.V.A. | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 096.00 | 767 959.00 | 896 887.00 | 1 991 096.00 |