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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431.00 | 4 992.00 | 439.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 053.00 | 42 422.00 | 1 631.00 | 44 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 927.00 | 47 550.00 | 15 377.00 | 62 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CF Disponibilités | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 220.00 | 47 550.00 | 83 670.00 | 131 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
DH Report à nouveau | -26 452.00 | | | -26 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
DL TOTAL (I) | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 670.00 | | | 83 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
FG Production vendue services | 213 972.00 | | 213 972.00 | 213 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 697.00 | | 218 697.00 | 218 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 667.00 | | | 220 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 434.00 | | | 222 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269.00 | 62 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 269.00 | 49 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 150.00 | 1 668.00 | 2 269.00 | 48 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 014.00 | 1 668.00 | 2 269.00 | 48 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VI Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |