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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 349.00 | 1 097.00 | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 111 530.00 | 11 153.00 | 100 377.00 | 111 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 854.00 | 39 505.00 | 48 349.00 | 87 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 222.00 | 175 222.00 | | 175 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 467.00 | 228 173.00 | 150 294.00 | 378 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 902.00 | 12 965.00 | 130 937.00 | 143 902.00 |
BZ Autres créances | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
CF Disponibilités | 111 116.00 | | 111 116.00 | 111 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 952.00 | 12 965.00 | 293 987.00 | 306 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 419.00 | 241 138.00 | 444 281.00 | 685 419.00 |
CU Autres participations | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | -52 162.00 | -102 143.00 | | -52 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 240.00 | 49 981.00 | | -68 240.00 |
DL TOTAL (I) | 50 722.00 | 118 962.00 | | 50 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 375.00 | 137 362.00 | | 126 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 887.00 | 140 682.00 | | 138 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 095.00 | 97 712.00 | | 93 095.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 558.00 | 411 258.00 | | 393 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 281.00 | 530 220.00 | | 444 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 748.00 | 52 986.00 | | 48 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 026.00 | | 244 026.00 | 244 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 026.00 | | 244 026.00 | 244 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 965.00 | |
GE Autres charges | | | 7 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 003.00 | 6 087.00 | | 21 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 003.00 | 6 087.00 | | 21 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 003.00 | 25 224.00 | | -21 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 835.00 | -41 947.00 | | -7 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 882.00 | 439 130.00 | | 264 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 122.00 | 389 149.00 | | 333 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 240.00 | 49 981.00 | | -68 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 077.00 | | 3 083.00 | 530 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 687.00 | | | 142 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 693.00 | 378 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 142 687.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 909.00 | 112 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | 87 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 951.00 | | | 87 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 553.00 | | 3 083.00 | 174 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 439.00 | 23 261.00 | 154 692.00 | 182 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 687.00 | | 142 687.00 | 142 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 258.00 | 11 153.00 | 11 909.00 | 12 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 493.00 | 12 108.00 | 96.00 | 27 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 721 390.00 | 30 830.00 | | 1 721 390.00 |
6T Sur comptes clients | 6 894.00 | 12 965.00 | 6 894.00 | 6 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 977.00 | 16 048.00 | 6 894.00 | 180 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 977.00 | 16 048.00 | 6 894.00 | 180 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 965.00 | 6 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 887.00 | 118 690.00 | 13 300.00 | 138 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 211.00 | 22 174.00 | 17 146.00 | 48 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 222.00 | | | 175 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 748.00 | 5 317.00 | 28 602.00 | 48 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 627.00 | 8 438.00 | 45 563.00 | 77 627.00 |
VI Groupe et associés | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
VP Divers | 891.00 | | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 228.00 | 195 836.00 | 175 392.00 | 371 228.00 |
VW T.V.A. | 34 821.00 | 25 323.00 | 6 254.00 | 34 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 558.00 | 190 006.00 | 146 067.00 | 393 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |