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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 4 286.00 | 393.00 | 4 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 759.00 | 128 134.00 | 45 626.00 | 173 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 435.00 | 93 379.00 | 136 057.00 | 229 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 139.00 | 225 798.00 | 192 341.00 | 418 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 953.00 | | 117 953.00 | 117 953.00 |
BZ Autres créances | 191 554.00 | | 191 554.00 | 191 554.00 |
CF Disponibilités | 562 959.00 | | 562 959.00 | 562 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 612.00 | | 881 612.00 | 881 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 751.00 | 225 798.00 | 1 073 952.00 | 1 299 751.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 850 349.00 | 698 644.00 | | 850 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 917.00 | 151 705.00 | | 156 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 651.00 | 858 734.00 | | 1 015 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 216.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | 1 531.00 | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 553.00 | 32 940.00 | | 28 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 677.00 | 46 402.00 | | 25 677.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 302.00 | 81 089.00 | | 58 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 952.00 | 963 823.00 | | 1 073 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 126.00 | 81 089.00 | | 55 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 267.00 | | 8 872.00 | 409 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 423.00 | | 8 772.00 | 394 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 165.00 | | 100.00 | 10 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 824.00 | 37 975.00 | | 187 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | 300.00 | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 838.00 | 37 675.00 | | 183 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
UX Autres créances clients | 117 953.00 | 117 953.00 | | 117 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 531.00 | 189 531.00 | | 189 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 376.00 | 314 671.00 | 9 705.00 | 324 376.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 302.00 | 55 126.00 | 3 176.00 | 58 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 794.00 | 5 307.00 | | 6 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 979.00 | 13 046.00 | | 4 979.00 |
ST Autres comptes | 86 291.00 | 89 029.00 | | 86 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 153.00 | 42 609.00 | | 45 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 027.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 566.00 | 13 128.00 | | 11 566.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | 675.00 | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 479.00 | 5 982.00 | | 7 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 503.00 | 100 183.00 | | 98 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 848.00 | 34 769.00 | | 35 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 002.00 | 157 826.00 | | 148 002.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |