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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 297.00 | 348 297.00 | | 348 297.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 356.00 | 308 219.00 | 204 137.00 | 512 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 686.00 | 1 336 486.00 | 667 200.00 | 2 003 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 460.00 | 1 993 001.00 | 1 473 459.00 | 3 466 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 708.00 | 4 199.00 | 113 509.00 | 117 708.00 |
BZ Autres créances | 539 480.00 | | 539 480.00 | 539 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056 180.00 | | 1 056 180.00 | 1 056 180.00 |
CF Disponibilités | 506 595.00 | | 506 595.00 | 506 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 654.00 | 4 199.00 | 2 252 455.00 | 2 256 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 114.00 | 1 997 200.00 | 3 725 915.00 | 5 723 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 370 438.00 | 370 438.00 | | 370 438.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 917.00 | 1 465 207.00 | | 1 442 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 871.00 | 377 710.00 | | 683 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 626.00 | 2 239 755.00 | | 2 523 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 218.00 | 1 594 787.00 | | 384 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 1 322.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 782.00 | 255 152.00 | | 187 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 128.00 | 1 170 987.00 | | 619 128.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 288.00 | 3 031 048.00 | | 1 202 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 915.00 | 5 270 803.00 | | 3 725 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 814.00 | | 172 647.00 | 3 293 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 466 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 612 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 378.00 | | | 851 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 785.00 | | 171 897.00 | 2 440 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 750.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 584.00 | 288 417.00 | | 1 704 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 362.00 | 84 935.00 | | 263 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 223.00 | 203 482.00 | | 1 441 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 782.00 | 187 782.00 | | 187 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 218.00 | 107 651.00 | 276 567.00 | 384 218.00 |
VI Groupe et associés | 505 361.00 | 505 361.00 | | 505 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210 528.00 | | | 1 210 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 746.00 | 134 746.00 | | 134 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 215.00 | 401 215.00 | | 401 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 244.00 | 678 244.00 | | 678 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 288.00 | 925 721.00 | 276 567.00 | 1 202 288.00 |