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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 003.00 | 34 697.00 | 21 307.00 | 56 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 997.00 | 45 742.00 | 23 254.00 | 68 997.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BZ Autres créances | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 001.00 | 45 742.00 | 102 259.00 | 148 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
DH Report à nouveau | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
FG Production vendue services | 183 079.00 | | 183 079.00 | 183 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 355.00 | | 246 355.00 | 246 355.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 050.00 | | | 249 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 601.00 | | | 246 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 087.00 | 9 655.00 | | 36 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 041.00 | 9 655.00 | | 25 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 566.00 | 40 618.00 | 1 948.00 | 42 566.00 |
VW T.V.A. | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
ST Autres comptes | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YT Sous‐traitance | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 056.00 | | | 99 056.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |