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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 18 503.00 | 5 373.00 | 13 130.00 | 18 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 316.00 | 113 511.00 | 3 805.00 | 117 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 721.00 | 66 041.00 | 66 680.00 | 132 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 374.00 | 184 925.00 | 254 448.00 | 439 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BP En cours de production de services | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 318.00 | | 89 318.00 | 89 318.00 |
BZ Autres créances | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CF Disponibilités | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 161.00 | | 149 161.00 | 149 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 534.00 | 184 925.00 | 403 609.00 | 588 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 49 839.00 | 44 291.00 | | 49 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 141.00 | 5 548.00 | | 3 141.00 |
DL TOTAL (I) | 220 676.00 | 217 535.00 | | 220 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 734.00 | 34 099.00 | | 27 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 394.00 | 89 955.00 | | 20 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 380.00 | 15 955.00 | | 14 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 724.00 | 22 212.00 | | 32 724.00 |
EA Autres dettes | 25 477.00 | 26 261.00 | | 25 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 933.00 | 188 481.00 | | 182 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 609.00 | 406 016.00 | | 403 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 401.00 | 188 481.00 | | 168 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 825.00 | | 44 549.00 | 394 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 007.00 | | 44 533.00 | 224 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | 16.00 | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 537.00 | 12 388.00 | | 172 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 537.00 | 12 388.00 | | 172 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
UX Autres créances clients | 89 318.00 | | | 89 318.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 3 468.00 | 14 532.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 109.00 | 99 109.00 | | 99 109.00 |
VW T.V.A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 539.00 | 148 007.00 | 14 532.00 | 162 539.00 |