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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 730 000.00 | | 58 730 000.00 | 58 730 000.00 |
AP Constructions | 82 738 460.00 | 39 533 504.00 | 43 204 956.00 | 82 738 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 410 965.00 | 25 472 499.00 | 5 938 466.00 | 31 410 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 382 691.00 | | 2 382 691.00 | 2 382 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 262 116.00 | 65 006 003.00 | 110 256 113.00 | 175 262 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 578.00 | 155 363.00 | 535 215.00 | 690 578.00 |
BZ Autres créances | 6 406 184.00 | | 6 406 184.00 | 6 406 184.00 |
CF Disponibilités | 7 496 225.00 | | 7 496 225.00 | 7 496 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 592 987.00 | 155 363.00 | 14 437 624.00 | 14 592 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 855 103.00 | 65 161 366.00 | 124 693 737.00 | 189 855 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 090.00 | 5 001 090.00 | | 5 001 090.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 937 830.00 | 55 937 830.00 | | 55 937 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 546 108.00 | 546 108.00 | | 546 108.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 4 302 017.00 | 2 048 117.00 | | 4 302 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 035 539.00 | 4 302 017.00 | | 4 035 539.00 |
DL TOTAL (I) | 69 822 589.00 | 67 835 167.00 | | 69 822 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 556 438.00 | 48 923 497.00 | | 47 556 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 086.00 | 2 478 285.00 | | 2 484 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 734.00 | 261 528.00 | | 206 734.00 |
EA Autres dettes | 4 623 890.00 | 8 183 274.00 | | 4 623 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 871 147.00 | 59 846 584.00 | | 54 871 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 693 737.00 | 127 681 751.00 | | 124 693 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 556 438.00 | | | 47 556 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 569 324.00 | | 10 569 324.00 | 10 569 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 569 324.00 | | 10 569 324.00 | 10 569 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 445 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 567 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 508 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 179.00 | 41 851.00 | | 20 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 179.00 | 41 851.00 | | 20 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 179.00 | 41 851.00 | | 20 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492 862.00 | 1 726 112.00 | | 1 492 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 465 717.00 | 10 947 622.00 | | 11 465 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 430 178.00 | 6 645 605.00 | | 7 430 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 035 539.00 | 4 302 017.00 | | 4 035 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 839 627.00 | | 1 422 489.00 | 173 839 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 262 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 262 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 839 627.00 | | 1 422 489.00 | 173 839 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 304 877.00 | 2 701 126.00 | | 62 304 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 304 877.00 | 2 701 126.00 | | 62 304 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 155 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 086.00 | 2 484 086.00 | | 2 484 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623 890.00 | 4 623 890.00 | | 4 623 890.00 |
UX Autres créances clients | 690 578.00 | 690 578.00 | | 690 578.00 |
VB T. V. A. | 1 055 910.00 | 1 055 910.00 | | 1 055 910.00 |
VI Groupe et associés | 47 410 709.00 | 1 059 557.00 | | 47 410 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 443.00 | 121 443.00 | | 121 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228 831.00 | 5 228 831.00 | | 5 228 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 096 762.00 | 7 096 762.00 | | 7 096 762.00 |
VW T.V.A. | 181 902.00 | 181 902.00 | | 181 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 871 147.00 | 8 374 266.00 | | 54 871 147.00 |