| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 246.00 | 49 351.00 | 19 895.00 | 69 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 170.00 | 57 363.00 | 4 807.00 | 62 170.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 022.00 | 115 454.00 | 44 568.00 | 160 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 821.00 | 376 391.00 | 1 792 430.00 | 2 168 821.00 |
BZ Autres créances | 303 291.00 | | 303 291.00 | 303 291.00 |
CF Disponibilités | 217 761.00 | | 217 761.00 | 217 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 023.00 | 376 391.00 | 2 322 632.00 | 2 699 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 046.00 | 491 846.00 | 2 367 200.00 | 2 859 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 447 252.00 | 411 540.00 | | 447 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202.00 | 35 712.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 501 454.00 | 501 252.00 | | 501 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 493.00 | 789 688.00 | | 531 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 1 000.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 180.00 | 471 324.00 | | 732 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 519.00 | 351 661.00 | | 498 519.00 |
EA Autres dettes | 102 540.00 | 13 961.00 | | 102 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 746.00 | 1 627 633.00 | | 1 865 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 200.00 | 2 128 885.00 | | 2 367 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 897.00 | 1 096 563.00 | | 1 664 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 358.00 | | 11 821.00 | 157 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300.00 | 19 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 157.00 | 160 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 134 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 052.00 | | 6 221.00 | 129 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 566.00 | | 5 600.00 | 22 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 874.00 | 11 437.00 | 857.00 | 104 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 134.00 | 11 437.00 | 857.00 | 99 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360 796.00 | 70 662.00 | 55 067.00 | 360 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 796.00 | 70 662.00 | 55 067.00 | 360 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 796.00 | 70 662.00 | 55 067.00 | 360 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 662.00 | 55 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 180.00 | 732 180.00 | | 732 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 540.00 | 102 540.00 | | 102 540.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 576.00 | 1 585 576.00 | | 1 585 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583 244.00 | 583 244.00 | | 583 244.00 |
VB T. V. A. | 130 352.00 | 130 352.00 | | 130 352.00 |
VC Groupe et associés | 97 312.00 | 97 312.00 | | 97 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 493.00 | 330 644.00 | 200 849.00 | 531 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 124.00 | | | 258 124.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 128.00 | 2 501 128.00 | | 2 501 128.00 |
VW T.V.A. | 408 854.00 | 408 854.00 | | 408 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 746.00 | 1 664 897.00 | 200 849.00 | 1 865 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 699.00 | 17 851.00 | | 16 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 395.00 | 180 137.00 | | 165 395.00 |
ST Autres comptes | 162 856.00 | 179 089.00 | | 162 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 267.00 | 91 552.00 | | 150 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 033.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 089 263.00 | 1 110 534.00 | | 1 089 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 609 639.00 | 293 283.00 | | 609 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 578.00 | 6 256.00 | | 6 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 277.00 | 24 106.00 | | 23 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 922.00 | 472 360.00 | | 566 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 498.00 | 448 726.00 | | 344 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 177 421.00 | 1 854 595.00 | | 2 177 421.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |