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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 470.00 | 110 425.00 | 3 045.00 | 113 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 652.00 | 42 761.00 | 35 891.00 | 78 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 122.00 | 153 186.00 | 38 936.00 | 192 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 069.00 | 3 015.00 | 314 054.00 | 317 069.00 |
BZ Autres créances | 171 265.00 | | 171 265.00 | 171 265.00 |
CF Disponibilités | 103 190.00 | | 103 190.00 | 103 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 524.00 | 3 015.00 | 588 509.00 | 591 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 645.00 | 156 201.00 | 627 445.00 | 783 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 562.00 | -6 078.00 | | -30 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 152.00 | -24 483.00 | | 30 152.00 |
DL TOTAL (I) | 109 590.00 | 79 438.00 | | 109 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 562.00 | 180 109.00 | | 434 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 100.00 | 180 703.00 | | 63 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 767.00 | 63 891.00 | | 9 767.00 |
EA Autres dettes | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 854.00 | 435 128.00 | | 517 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 445.00 | 514 566.00 | | 627 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 740.00 | | 143 740.00 | 143 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 740.00 | | 143 740.00 | 143 740.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 740.00 | 483 543.00 | | 143 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 588.00 | 508 026.00 | | 113 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 152.00 | -24 483.00 | | 30 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
UX Autres créances clients | 317 069.00 | | | 317 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 147 390.00 | | | 147 390.00 |
VC Groupe et associés | 573.00 | | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 434 562.00 | 434 562.00 | | 434 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 334.00 | 488 334.00 | | 488 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 854.00 | 517 854.00 | | 517 854.00 |