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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 297.00 | 3 902.00 | 4 395.00 | 8 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 606.00 | 26 047.00 | 25 559.00 | 51 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 486.00 | 30 073.00 | 48 412.00 | 78 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 421.00 | 2 083.00 | 181 337.00 | 183 421.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 106 718.00 | | 106 718.00 | 106 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 736.00 | 2 083.00 | 308 653.00 | 310 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 222.00 | 32 157.00 | 357 065.00 | 389 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 185.00 | 210.00 | | 18 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 518.00 | 17 974.00 | | 44 518.00 |
DL TOTAL (I) | 130 703.00 | 86 185.00 | | 130 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 873.00 | 16 315.00 | | 27 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 196.00 | 53 259.00 | | 31 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 422.00 | 46 844.00 | | 58 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 218.00 | 53 121.00 | | 93 218.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | 580.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 363.00 | 180 245.00 | | 226 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 065.00 | 266 429.00 | | 357 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 555.00 | 158 630.00 | | 199 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 646 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 628.00 | |
FM Production stockée | | | -25 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 378.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 14 448.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -1 115.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | 3 239.00 | | 10 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 509.00 | 627 443.00 | | 621 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 991.00 | 609 469.00 | | 576 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 518.00 | 17 974.00 | | 44 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 335.00 | 7 840.00 | | 9 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 570.00 | | 6 916.00 | 71 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 988.00 | | 6 916.00 | 52 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 614.00 | 9 459.00 | | 20 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 490.00 | 9 459.00 | | 20 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 218.00 | 93 218.00 | | 93 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 183 421.00 | 180 921.00 | 2 500.00 | 183 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 873.00 | 11 192.00 | 16 682.00 | 27 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 254.00 | 188 540.00 | 5 713.00 | 194 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 237.00 | 199 555.00 | 16 682.00 | 216 237.00 |