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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 97 090.00 | 65 849.00 | 31 240.00 | 97 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 873.00 | 169 035.00 | 21 838.00 | 190 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 583.00 | 33 213.00 | 369.00 | 33 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 921.00 | 268 994.00 | 94 926.00 | 363 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
BN En cours de production de biens | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 133.00 | 7 714.00 | 199 419.00 | 207 133.00 |
BZ Autres créances | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CF Disponibilités | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 335.00 | 7 714.00 | 296 621.00 | 304 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 257.00 | 276 708.00 | 391 548.00 | 668 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
CU Autres participations | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35 909.00 | 127 961.00 | | 35 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 500.00 | -92 052.00 | | -60 500.00 |
DL TOTAL (I) | 17 331.00 | 77 832.00 | | 17 331.00 |
DP Provisions pour risques | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 259.00 | 160 000.00 | | 176 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 175.00 | 18 455.00 | | 17 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 245.00 | 25 604.00 | | 24 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 018.00 | 33 733.00 | | 48 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 151.00 | 73 999.00 | | 62 151.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 930.00 | 311 792.00 | | 331 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 548.00 | 389 625.00 | | 391 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 135.00 | 286 188.00 | | 164 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
FD Production vendue biens | 520 150.00 | | 520 150.00 | 520 150.00 |
FG Production vendue services | 108 043.00 | | 108 043.00 | 108 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 716.00 | | 630 716.00 | 630 716.00 |
FM Production stockée | | | 26 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 714.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 3 915.00 | | 1 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 286.00 | 653.00 | | 42 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 831.00 | 4 569.00 | | 43 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 094.00 | -4 569.00 | | -41 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 272.00 | 588 577.00 | | 669 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 773.00 | 680 629.00 | | 729 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 500.00 | -92 052.00 | | -60 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 367.00 | | | 364 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446.00 | 36 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 363 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 547.00 | | | 321 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 017.00 | 15 977.00 | | 253 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 121.00 | 15 977.00 | | 252 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 286.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 714.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 199 419.00 | 199 419.00 | | 199 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 532.00 | 16 981.00 | 143 550.00 | 160 532.00 |
VI Groupe et associés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 270.00 | 255 270.00 | | 255 270.00 |
VW T.V.A. | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 685.00 | 164 135.00 | 143 550.00 | 307 685.00 |