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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 886.00 | 5 265.00 | 6 621.00 | 11 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 886.00 | 110 265.00 | 6 621.00 | 116 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 447.00 | 110 524.00 | 117 923.00 | 228 447.00 |
BZ Autres créances | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CF Disponibilités | 57 551.00 | | 57 551.00 | 57 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 705.00 | 110 524.00 | 189 181.00 | 299 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 591.00 | 220 789.00 | 195 802.00 | 416 591.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 265.00 | 36 061.00 | | 12 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 487.00 | -23 796.00 | | 16 487.00 |
DL TOTAL (I) | 37 137.00 | 20 650.00 | | 37 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 170.00 | 7 064.00 | | 7 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 11 702.00 | | 14 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 257.00 | 108 983.00 | | 137 257.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 665.00 | 127 980.00 | | 158 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 802.00 | 148 629.00 | | 195 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 665.00 | 127 980.00 | | 158 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 369.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 369.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 182.00 | -369.00 | | 30 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 390.00 | 200 689.00 | | 256 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 903.00 | 224 485.00 | | 239 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 487.00 | -23 796.00 | | 16 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 682.00 | | 2 304.00 | 125 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 116 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 11 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 682.00 | | 2 304.00 | 20 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 329.00 | 2 036.00 | 11 100.00 | 14 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 329.00 | 2 036.00 | 11 100.00 | 14 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 257.00 | 137 257.00 | | 137 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 228 447.00 | 228 447.00 | | 228 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 154.00 | 242 154.00 | | 242 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 665.00 | 158 665.00 | | 158 665.00 |