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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 358.00 | 104 924.00 | 4 434.00 | 109 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 596.00 | 52 533.00 | 4 063.00 | 56 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 283.00 | 157 457.00 | 19 826.00 | 177 283.00 |
BT Marchandises | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 947.00 | 81 959.00 | 623 988.00 | 705 947.00 |
BZ Autres créances | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CF Disponibilités | 435 973.00 | | 435 973.00 | 435 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 369.00 | | 170 369.00 | 170 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 439.00 | 172 119.00 | 1 245 320.00 | 1 417 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 722.00 | 329 577.00 | 1 265 146.00 | 1 594 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 732.00 | 156 732.00 | | 156 732.00 |
DH Report à nouveau | -311 075.00 | -262 126.00 | | -311 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 674.00 | -48 949.00 | | -1 187 674.00 |
DL TOTAL (I) | -972 017.00 | 215 658.00 | | -972 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 823.00 | 4 554.00 | | 403 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 440 526.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 529.00 | 775 432.00 | | 463 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 402.00 | 345 357.00 | | 489 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 266.00 | 329 461.00 | | 582 266.00 |
EA Autres dettes | 18 371.00 | 11 692.00 | | 18 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 300.00 | 16 082.00 | | 224 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 190.00 | 1 923 104.00 | | 2 182 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 146.00 | 2 138 761.00 | | 1 265 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 557 718.00 | | 3 557 718.00 | 3 557 718.00 |
FG Production vendue services | 677 677.00 | 1 038.00 | 678 715.00 | 677 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 395.00 | 1 038.00 | 4 236 432.00 | 4 235 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 685 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 973.00 | |
GE Autres charges | | | 7 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 173.00 | | | 194 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 173.00 | | | 194 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 778.00 | | | 929 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 842.00 | 975.00 | | 361 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 620.00 | 975.00 | | 1 291 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097 447.00 | -975.00 | | -1 097 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 984.00 | 4 497 114.00 | | 4 497 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 658.00 | 4 546 063.00 | | 5 685 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187 674.00 | -48 949.00 | | -1 187 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 724.00 | 13 547.00 | 527 813.00 | 671 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 633.00 | 13 547.00 | 527 722.00 | 671 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 973.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 945.00 | 90 160.00 | 29 945.00 | 29 945.00 |
6T Sur comptes clients | 67 390.00 | 14 569.00 | | 67 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 335.00 | 104 729.00 | 29 945.00 | 97 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 402.00 | 489 402.00 | | 489 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 300.00 | 224 300.00 | | 224 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 823.00 | | 403 823.00 | 403 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 265.00 | 582 265.00 | | 582 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 738.00 | 890 738.00 | | 890 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 066.00 | 890 738.00 | 11 328.00 | 902 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 661.00 | 1 314 837.00 | 403 823.00 | 1 718 661.00 |