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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 061.00 | 37 727.00 | 14 335.00 | 52 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 880.00 | 37 727.00 | 34 153.00 | 71 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 937.00 | 1 894.00 | 40 043.00 | 41 937.00 |
072 Créances – Autres | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 78 426.00 | | 78 426.00 | 78 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 762.00 | 1 894.00 | 224 868.00 | 226 762.00 |
110 Total général Actif | 298 642.00 | 39 621.00 | 259 021.00 | 298 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 612.00 | | | 125 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 612.00 | | | 125 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -381.00 | | | -381.00 |
242 Autres charges externes. | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 203.00 | | | 103 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
280 Produits financiers | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 723.00 | | | 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 005.00 | | | 11 005.00 |