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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 452 088.00 | | 452 088.00 | 452 088.00 |
AP Constructions | 1 472 815.00 | 870 148.00 | 602 667.00 | 1 472 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 154.00 | 11 229.00 | 30 925.00 | 42 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 057.00 | 881 377.00 | 1 085 680.00 | 1 967 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BZ Autres créances | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CF Disponibilités | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 702.00 | 881 377.00 | 1 119 326.00 | 2 000 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 934 729.00 | | | 934 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 671.00 | | | 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 671.00 | | | 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 597.00 | | | 184 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 326.00 | | | 1 119 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 559.00 | | 228 559.00 | 228 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 559.00 | | 228 559.00 | 228 559.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 562.00 | | | 228 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 107.00 | | | 228 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 827.00 | | 93 850.00 | 1 912 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 620.00 | 1 967 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 620.00 | 1 967 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 827.00 | | 93 850.00 | 1 912 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 202.00 | 65 795.00 | 39 620.00 | 855 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 202.00 | 65 795.00 | 39 620.00 | 855 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493.00 | 177.00 | | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | 177.00 | | 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 875.00 | 20 449.00 | 52 636.00 | 76 875.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 597.00 | 128 172.00 | 52 636.00 | 184 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
ST Autres comptes | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 668.00 | | | 107 668.00 |