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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 531.00 | 26 768.00 | 19 762.00 | 46 531.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 103 830.00 | 24 812.00 | 79 018.00 | 103 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 506.00 | 255 107.00 | 149 401.00 | 404 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 339.00 | 565 782.00 | 203 556.00 | 769 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 639.00 | 872 470.00 | 615 168.00 | 1 487 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
BP En cours de production de services | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 787.00 | 5 902.00 | 418 885.00 | 424 787.00 |
BZ Autres créances | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
CF Disponibilités | 380 262.00 | | 380 262.00 | 380 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 996.00 | 5 902.00 | 1 001 093.00 | 1 006 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 635.00 | 878 372.00 | 1 616 262.00 | 2 494 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 262.00 | | | 248 262.00 |
DG Autres réserves | 334 840.00 | | | 334 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 460.00 | | | 111 460.00 |
DL TOTAL (I) | 804 564.00 | | | 804 564.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 430.00 | | | 231 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 460.00 | | | 121 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 546.00 | | | 155 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 113.00 | | | 106 113.00 |
EA Autres dettes | 169 622.00 | | | 169 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 697.00 | | | 786 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 262.00 | | | 1 616 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 146.00 | | | 506 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 659.00 | | 147 934.00 | 1 415 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 954.00 | 1 487 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 954.00 | 1 320 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 482.00 | | 21 161.00 | 63 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 936.00 | | 126 773.00 | 1 269 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 409.00 | 94 208.00 | 70 146.00 | 848 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 086.00 | 3 683.00 | | 23 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 323.00 | 90 526.00 | 70 146.00 | 825 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 546.00 | 155 546.00 | | 155 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 622.00 | 169 622.00 | | 169 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
UX Autres créances clients | 424 788.00 | 413 958.00 | 10 830.00 | 424 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 760.00 | 71 670.00 | 159 091.00 | 230 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 488.00 | | | 65 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 059.00 | 480 034.00 | 58 025.00 | 538 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 237.00 | 506 146.00 | 159 091.00 | 665 237.00 |