| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 554.00 | 47 375.00 | 179.00 | 47 554.00 |
AH Fonds commercial | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
AP Constructions | 182 193.00 | 134 089.00 | 48 103.00 | 182 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061 279.00 | 1 681 800.00 | 1 379 479.00 | 3 061 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 993.00 | 194 663.00 | 56 329.00 | 250 993.00 |
AX Avances et acomptes | 280 002.00 | | 280 002.00 | 280 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 604.00 | | 173 604.00 | 173 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 996.00 | | 215 996.00 | 215 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 363.00 | 2 057 929.00 | 2 180 434.00 | 4 238 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 512.00 | | 684 512.00 | 684 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 182.00 | 9 865.00 | 1 066 317.00 | 1 076 182.00 |
BZ Autres créances | 268 445.00 | | 268 445.00 | 268 445.00 |
CF Disponibilités | 3 150 656.00 | | 3 150 656.00 | 3 150 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 757.00 | | 139 757.00 | 139 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 917.00 | 9 865.00 | 5 355 051.00 | 5 364 917.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 281.00 | 2 067 795.00 | 7 545 485.00 | 9 613 281.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 800.00 | 300 800.00 | | 300 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 847.00 | 266 847.00 | | 266 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
DG Autres réserves | 591 605.00 | 255 400.00 | | 591 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 310.00 | 336 204.00 | | 553 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 268.00 | 204 968.00 | | 314 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 912.00 | 1 394 301.00 | | 2 056 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744 012.00 | 2 668 808.00 | | 2 744 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 216.00 | 1 054 980.00 | | 2 181 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 314.00 | 486 349.00 | | 563 314.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 488 573.00 | 4 305 567.00 | | 5 488 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 545 485.00 | 5 699 868.00 | | 7 545 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 858 897.00 | 3 827 612.00 | | 4 858 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 300.00 | | 460 300.00 | 460 300.00 |
FD Production vendue biens | 12 131 061.00 | | 12 131 061.00 | 12 131 061.00 |
FG Production vendue services | 164 532.00 | | 164 532.00 | 164 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 755 894.00 | | 12 755 894.00 | 12 755 894.00 |
FM Production stockée | | | -130 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 697 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 684 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 6 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 963 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 572.00 | 15 346.00 | | 18 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 813.00 | 15 346.00 | | 29 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 119.00 | 15 346.00 | | 14 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 943.00 | -1 230.00 | | 138 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 727 579.00 | 10 715 540.00 | | 12 727 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 174 269.00 | 10 379 335.00 | | 12 174 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 310.00 | 336 204.00 | | 553 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 518.00 | | 687 514.00 | 3 566 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 668.00 | 4 238 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 668.00 | 3 774 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 551.00 | | 643 586.00 | 3 146 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 687.00 | | 43 929.00 | 345 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 482.00 | 349 457.00 | 9.00 | 1 708 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 414.00 | 1 962.00 | | 45 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 069.00 | 347 495.00 | 9.00 | 1 663 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 247.00 | 1 696.00 | 6 077.00 | 14 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 247.00 | 1 696.00 | 6 077.00 | 14 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 247.00 | 1 696.00 | 6 077.00 | 14 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 696.00 | 6 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 216.00 | 2 181 216.00 | | 2 181 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 685.00 | 111 685.00 | | 111 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 724.00 | 119 724.00 | | 119 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 713.00 | 137 713.00 | | 137 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 997.00 | 215 997.00 | | 215 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 129.00 | 1 055 129.00 | | 1 055 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VB T. V. A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 162.00 | 1 895 162.00 | | 1 895 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 850.00 | 219 174.00 | 569 676.00 | 848 850.00 |
VP Divers | 94 388.00 | 94 388.00 | | 94 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 553.00 | 158 553.00 | | 158 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 757.00 | 139 757.00 | | 139 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 382.00 | 1 700 382.00 | | 1 700 382.00 |
VW T.V.A. | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 488 574.00 | 4 858 898.00 | 569 676.00 | 5 488 574.00 |