| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 170 580.00 | |
AP Constructions | | | 676 078.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 55 755.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 025.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 909 296.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 664.00 | |
BT Marchandises | | | 654.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 722.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 117.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 728.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 146 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 056 032.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 444.00 | -1 077 526.00 | | -1 185 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 408.00 | -107 918.00 | | -89 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
DL TOTAL (I) | -1 010 586.00 | -935 445.00 | | -1 010 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 957.00 | 781 993.00 | | 686 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 334.00 | 1 157 725.00 | | 1 236 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 067.00 | 30 731.00 | | 28 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 400.00 | 43 907.00 | | 83 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 490.00 | 47 595.00 | | 23 490.00 |
EA Autres dettes | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 619.00 | 2 061 951.00 | | 2 066 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 032.00 | 1 126 507.00 | | 1 056 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 551.00 | 1 581 843.00 | | 2 038 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 405 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 592.00 | |
GE Autres charges | | | 58 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 139.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 241.00 | 1 025.00 | | 6 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245.00 | 1 165.00 | | 6 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 879.00 | -1 165.00 | | -4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 557.00 | 417 466.00 | | 530 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 966.00 | 525 384.00 | | 619 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 408.00 | -107 918.00 | | -89 408.00 |