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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 482.00 | 2 008.00 | 473.00 | 2 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 057.00 | 242 069.00 | 51 987.00 | 294 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 415.00 | 282 770.00 | 52 644.00 | 335 415.00 |
BT Marchandises | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 502.00 | 62 136.00 | 453 366.00 | 515 502.00 |
BZ Autres créances | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 549.00 | 62 136.00 | 620 412.00 | 682 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 964.00 | 344 907.00 | 673 057.00 | 1 017 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
DH Report à nouveau | -122 548.00 | | | -122 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 640.00 | -122 548.00 | | -62 640.00 |
DL TOTAL (I) | -93 913.00 | -31 273.00 | | -93 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 330.00 | 467 733.00 | | 450 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 614.00 | | 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 440.00 | 244 995.00 | | 213 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 990.00 | 45 139.00 | | 61 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 970.00 | 758 483.00 | | 766 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 057.00 | 727 210.00 | | 673 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 065.00 | 552 649.00 | | 660 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565.00 | | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 133.00 | | 9 283.00 | 326 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 467.00 | | 9 283.00 | 323 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 076.00 | 13 695.00 | | 269 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 319.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 386.00 | 13 376.00 | | 267 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 441.00 | 213 441.00 | | 213 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 451 024.00 | 451 024.00 | | 451 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
VB T. V. A. | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 516.00 | 293 516.00 | | 293 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 814.00 | 49 909.00 | 106 905.00 | 156 814.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VP Divers | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 075.00 | 590 075.00 | | 590 075.00 |
VW T.V.A. | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 971.00 | 635 065.00 | 106 905.00 | 741 971.00 |