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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
AP Constructions | 60 154.00 | 56 497.00 | 3 658.00 | 60 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 325.00 | 260 566.00 | 181 759.00 | 442 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 975.00 | 406 272.00 | 333 702.00 | 739 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 088.00 | 724 743.00 | 1 361 345.00 | 2 086 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
BP En cours de production de services | 850 480.00 | | 850 480.00 | 850 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 368.00 | | 198 368.00 | 198 368.00 |
BZ Autres créances | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
CF Disponibilités | 1 639 618.00 | | 1 639 618.00 | 1 639 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 844.00 | | 2 850 844.00 | 2 850 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 932.00 | 724 743.00 | 4 212 189.00 | 4 936 932.00 |
CU Autres participations | 73 526.00 | | 73 526.00 | 73 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DG Autres réserves | 1 119 777.00 | 1 119 777.00 | | 1 119 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 808.00 | 182 245.00 | | 84 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 516.00 | 6 450.00 | | 3 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 293.00 | 1 740 664.00 | | 1 640 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 017.00 | 244 554.00 | | 164 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 796.00 | 369 256.00 | | 490 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 155 331.00 | 742 398.00 | | 1 155 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 723.00 | 511 130.00 | | 552 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 406.00 | 417 235.00 | | 199 406.00 |
EA Autres dettes | 9 622.00 | 1 622.00 | | 9 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 896.00 | 2 286 197.00 | | 2 571 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 189.00 | 4 048 861.00 | | 4 212 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 378.00 | 1 543 798.00 | | 1 333 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 231 701.00 | | 3 231 701.00 | 3 231 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 701.00 | | 3 231 701.00 | 3 231 701.00 |
FM Production stockée | | | 88 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 747.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 486.00 | 9 746.00 | | 5 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 101.00 | 69 366.00 | | 218 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 586.00 | 79 112.00 | | 245 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 278.00 | 65 813.00 | | 200 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 731.00 | 65 813.00 | | 215 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 855.00 | 13 299.00 | | 29 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 967.00 | 83 486.00 | | 48 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 164.00 | 3 484 693.00 | | 3 598 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 355.00 | 3 302 448.00 | | 3 513 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 808.00 | 182 245.00 | | 84 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 086.00 | | 346 419.00 | 2 007 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 417.00 | 2 086 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 417.00 | 1 242 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 409.00 | | | 763 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 452.00 | | 346 419.00 | 1 163 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 135.00 | 149 747.00 | 67 139.00 | 642 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 726.00 | 149 747.00 | 67 139.00 | 640 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 723.00 | 552 723.00 | | 552 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 198 368.00 | 198 368.00 | | 198 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 017.00 | 80 830.00 | 83 187.00 | 164 017.00 |
VI Groupe et associés | 490 796.00 | 490 796.00 | | 490 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VP Divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 517.00 | 280 817.00 | 6 700.00 | 287 517.00 |
VW T.V.A. | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 565.00 | 1 333 378.00 | 83 187.00 | 1 416 565.00 |