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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 821.00 | 112 753.00 | 142 068.00 | 254 821.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 599.00 | 117 253.00 | 200 345.00 | 317 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 371 856.00 | | 5 371 856.00 | 5 371 856.00 |
BZ Autres créances | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
CF Disponibilités | 4 723 358.00 | | 4 723 358.00 | 4 723 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 214 837.00 | | 10 214 837.00 | 10 214 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 532 436.00 | 117 253.00 | 10 415 183.00 | 10 532 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 3 265 480.00 | 2 963 170.00 | | 3 265 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 549.00 | 302 310.00 | | 323 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 230.00 | 3 520 680.00 | | 3 844 230.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 538.00 | 133 646.00 | | 241 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 108.00 | 5 070 994.00 | | 3 482 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 123.00 | 2 054 072.00 | | 1 839 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984 184.00 | 871 624.00 | | 984 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 546 953.00 | 8 130 336.00 | | 6 546 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 415 183.00 | 11 651 017.00 | | 10 415 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 823 758.00 | 15 290.00 | 14 839 048.00 | 14 823 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 823 758.00 | 15 290.00 | 14 839 048.00 | 14 823 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 641.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 016 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 017 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 793 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 571 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 001.00 | 156 405.00 | | 154 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 053 759.00 | 13 280 372.00 | | 15 053 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 730 209.00 | 12 978 061.00 | | 14 730 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 549.00 | 302 310.00 | | 323 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 052.00 | | 5 958.00 | 2 930 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 618 411.00 | 58 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618 411.00 | 317 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 799.00 | | 4 022.00 | 250 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674 753.00 | | 1 936.00 | 2 674 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 820.00 | 25 433.00 | | 91 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | 909.00 | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 230.00 | 24 524.00 | | 88 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 108.00 | 3 482 108.00 | | 3 482 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984 184.00 | 984 184.00 | | 984 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
UX Autres créances clients | 5 371 856.00 | 5 371 856.00 | | 5 371 856.00 |
VP Divers | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839 123.00 | 1 839 123.00 | | 1 839 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549 757.00 | 5 491 480.00 | 58 277.00 | 5 549 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 305 415.00 | 6 305 415.00 | | 6 305 415.00 |