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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 758.00 | 17 733.00 | 25.00 | 17 758.00 |
BZ Autres créances | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CF Disponibilités | 96 367.00 | | 96 367.00 | 96 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 871.00 | | 123 871.00 | 123 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 629.00 | 17 733.00 | 123 896.00 | 141 629.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
DG Autres réserves | 22 188.00 | 16 223.00 | | 22 188.00 |
DH Report à nouveau | 1 231.00 | 5 965.00 | | 1 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 538.00 | 32 231.00 | | 20 538.00 |
DL TOTAL (I) | 82 458.00 | 92 921.00 | | 82 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 1 832.00 | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 971.00 | 40 463.00 | | 39 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 437.00 | 42 971.00 | | 41 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 896.00 | 135 891.00 | | 123 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 437.00 | 42 971.00 | | 41 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | -134.00 | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 666.00 | 3 102.00 | | 2 666.00 |
ST Autres comptes | 5 022.00 | 9 192.00 | | 5 022.00 |
YT Sous‐traitance | 2 223.00 | 2 853.00 | | 2 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 419.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 631.00 | 285.00 | | 1 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 140.00 | 780.00 | | 10 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 049.00 | 256.00 | | 1 049.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 911.00 | 15 147.00 | | 9 911.00 |