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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 450.00 | 950.00 | 104 500.00 | 105 450.00 |
BT Marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 81 182.00 | | 81 182.00 | 81 182.00 |
CF Disponibilités | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 635.00 | | 85 635.00 | 85 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 085.00 | 950.00 | 190 135.00 | 191 085.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 603.00 | | | -2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 505.00 | | | 103 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 984.00 | | | 103 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 135.00 | | | 190 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 984.00 | | | 103 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 603.00 | | | -2 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 450.00 | | | 105 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VI Groupe et associés | 103 505.00 | 103 505.00 | | 103 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 182.00 | 81 182.00 | | 81 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 984.00 | 103 984.00 | | 103 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 90.00 | | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99.00 | | | 99.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451.00 | | | 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789.00 | | | 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 758.00 | | | 1 758.00 |