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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AP Constructions | 22 217.00 | 8 542.00 | 13 675.00 | 22 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 858.00 | 204 824.00 | 11 033.00 | 215 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 563.00 | 143 284.00 | 84 278.00 | 227 563.00 |
BF Prêts | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 858.00 | 357 019.00 | 109 839.00 | 466 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 589.00 | 513.00 | 3 076.00 | 3 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 155 451.00 | | 155 451.00 | 155 451.00 |
CF Disponibilités | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 101.00 | 513.00 | 167 588.00 | 168 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 960.00 | 357 532.00 | 277 427.00 | 634 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -475 341.00 | -578 895.00 | | -475 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 232.00 | 103 553.00 | | -2 232.00 |
DL TOTAL (I) | -477 374.00 | -475 141.00 | | -477 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 410.00 | 645 368.00 | | 585 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 108.00 | 170 915.00 | | 62 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 247.00 | 126 675.00 | | 105 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 922.00 | | |
EA Autres dettes | 36.00 | 204.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 802.00 | 944 086.00 | | 752 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 427.00 | 470 944.00 | | 277 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 189.00 | | 557 189.00 | 557 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 189.00 | | 557 189.00 | 557 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 23 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 230.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 230.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 295.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 295.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -65.00 | | -330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 331.00 | 1 110 505.00 | | 557 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 564.00 | 1 006 951.00 | | 559 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 232.00 | 103 553.00 | | -2 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 007.00 | | 851.00 | 466 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 639.00 | | | 465 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 493.00 | 17 525.00 | | 339 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 125.00 | 17 525.00 | | 339 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 513.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51.00 | 513.00 | 51.00 | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051.00 | 513.00 | 51.00 | 2 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VC Groupe et associés | 103 152.00 | 103 152.00 | | 103 152.00 |
VI Groupe et associés | 585 410.00 | 585 410.00 | | 585 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 202.00 | 157 351.00 | 851.00 | 158 202.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 802.00 | 752 802.00 | | 752 802.00 |