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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 1 697.00 | 725.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 725.00 | 168 855.00 | 1 870.00 | 170 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 307.00 | 170 552.00 | 2 755.00 | 173 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 982.00 | 4 593.00 | 59 389.00 | 63 982.00 |
BZ Autres créances | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CF Disponibilités | 154 952.00 | | 154 952.00 | 154 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 503.00 | 4 593.00 | 277 910.00 | 282 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 810.00 | 175 145.00 | 280 665.00 | 455 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
DH Report à nouveau | -7 940.00 | 150 493.00 | | -7 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 128.00 | -8 433.00 | | -96 128.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677.00 | 250 805.00 | | 4 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 839.00 | 15 756.00 | | 16 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 958.00 | 57 312.00 | | 56 958.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 303.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 988.00 | 274 712.00 | | 275 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 665.00 | 525 517.00 | | 280 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 000.00 | 246 115.00 | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 259.00 | | 4 048.00 | 169 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 099.00 | | 4 048.00 | 169 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 565.00 | 12 987.00 | 170 552.00 | 157 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 565.00 | 12 987.00 | 170 552.00 | 157 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 710.00 | 127 550.00 | 160.00 | 127 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 988.00 | 75 988.00 | 200 000.00 | 275 988.00 |