| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 633 408.00 | 163 873.00 | 469 534.00 | 633 408.00 |
040 Immobilisations financières | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 643 697.00 | 163 873.00 | 479 824.00 | 643 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 557.00 | 13 363.00 | 11 194.00 | 24 557.00 |
072 Créances – Autres | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152 217.00 | | 152 217.00 | 152 217.00 |
084 Disponibilités | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 120.00 | 13 363.00 | 337 758.00 | 351 120.00 |
110 Total général Actif | 994 817.00 | 177 236.00 | 817 581.00 | 994 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 328 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 292.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 412 450.00 | | | 412 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | | | 994.00 |
230 Autres produits | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 188.00 | | | 421 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 937.00 | | | 83 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
242 Autres charges externes. | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 503.00 | | | 110 503.00 |
252 Charges sociales | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 023.00 | | | 86 023.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 410.00 | | | 407 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
294 Charges financières | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 602 942.00 | | | 602 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 755.00 | | | 40 755.00 |