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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 2 256.00 | 1 445.00 | 3 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 3 295.00 | 1 404.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 044.00 | 64 445.00 | 2 599.00 | 67 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 477.00 | 69 997.00 | 20 480.00 | 90 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BT Marchandises | 245 313.00 | 5 842.00 | 239 470.00 | 245 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BZ Autres créances | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
CF Disponibilités | 109 029.00 | | 109 029.00 | 109 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 519.00 | 5 842.00 | 407 676.00 | 413 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 996.00 | 75 839.00 | 428 157.00 | 503 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 95 298.00 | 64 938.00 | | 95 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 446.00 | 30 360.00 | | 52 446.00 |
DL TOTAL (I) | 164 574.00 | 112 128.00 | | 164 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 632.00 | 120 174.00 | | 105 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 252.00 | 31 830.00 | | 29 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 881.00 | 76 851.00 | | 75 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 816.00 | 21 715.00 | | 52 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 582.00 | 250 571.00 | | 263 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 157.00 | 362 699.00 | | 428 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 252.00 | | 1 598.00 | 90 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 90 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 3 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | 1 598.00 | 3 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 876.00 | 2 493.00 | 1 372.00 | 68 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | 152.00 | 1 372.00 | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 400.00 | 2 341.00 | | 65 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 633.00 | 24 050.00 | 81 582.00 | 105 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 661.00 | 57 119.00 | 12 542.00 | 69 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 583.00 | 182 000.00 | 81 582.00 | 263 583.00 |