| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 593.00 | 132 464.00 | 40 129.00 | 172 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 002.00 | 133 752.00 | 40 250.00 | 174 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 353.00 | 4 475.00 | 877.00 | 5 353.00 |
BZ Autres créances | 184 608.00 | | 184 608.00 | 184 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 141 248.00 | | 141 248.00 | 141 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 216.00 | 4 475.00 | 378 740.00 | 383 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 217.00 | 138 227.00 | 418 990.00 | 557 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
DH Report à nouveau | 386 177.00 | 353 463.00 | | 386 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 423.00 | 32 714.00 | | -136 423.00 |
DL TOTAL (I) | 272 061.00 | 408 484.00 | | 272 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 584.00 | 31 138.00 | | 23 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 641.00 | 10 380.00 | | 9 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 362.00 | 46 145.00 | | 26 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 544.00 | 79 403.00 | | 86 544.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 308.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 929.00 | 167 375.00 | | 146 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 990.00 | 583 959.00 | | 418 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 529.00 | 167 375.00 | | 130 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 436.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 425.00 | | 1 577.00 | 172 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 137.00 | | 1 456.00 | 171 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 692.00 | 9 060.00 | | 124 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 405.00 | 9 060.00 | | 123 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
6T Sur comptes clients | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 575.00 | | 8 100.00 | 12 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 584.00 | 7 183.00 | 16 400.00 | 23 584.00 |
VI Groupe et associés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 789.00 | 209 789.00 | | 209 789.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 929.00 | 130 529.00 | 16 400.00 | 146 929.00 |