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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 782.00 | 125 014.00 | 25 768.00 | 150 782.00 |
040 Immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 481.00 | 125 014.00 | 63 467.00 | 188 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
072 Créances – Autres | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
084 Disponibilités | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
110 Total général Actif | 217 649.00 | 125 014.00 | 92 634.00 | 217 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 490.00 | 269 398.00 | | 221 490.00 |
230 Autres produits | 12 229.00 | 5 432.00 | | 12 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 719.00 | 274 830.00 | | 233 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 580.00 | 89 509.00 | | 64 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 025.00 | -666.00 | | 1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 62 889.00 | 56 820.00 | | 62 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | 503.00 | | 3 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 263.00 | 93 054.00 | | 70 263.00 |
252 Charges sociales | 23 873.00 | 29 248.00 | | 23 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 001.00 | 1 700.00 | | 3 001.00 |
262 Autres charges | 1 497.00 | 12.00 | | 1 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 276.00 | 270 179.00 | | 230 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 443.00 | 4 651.00 | | 3 443.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 1 023.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 276.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 10.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 943.00 | 3 343.00 | | 2 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 297.00 | | | 162 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |