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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
AP Constructions | 116 429.00 | 85 373.00 | 31 055.00 | 116 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 411.00 | 187 955.00 | 14 456.00 | 202 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 289.00 | 186 057.00 | 5 232.00 | 191 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 945.00 | 463 201.00 | 50 744.00 | 513 945.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 366.00 | 13 297.00 | 92 070.00 | 105 366.00 |
BZ Autres créances | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
CF Disponibilités | 121 860.00 | | 121 860.00 | 121 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 434.00 | 13 297.00 | 338 137.00 | 351 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 379.00 | 476 498.00 | 388 881.00 | 865 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 028.00 | 90 802.00 | | 39 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 057.00 | 19 227.00 | | -19 057.00 |
DL TOTAL (I) | 28 356.00 | 118 413.00 | | 28 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 449.00 | 105 895.00 | | 103 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 080.00 | 33 921.00 | | 32 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 782.00 | 68 157.00 | | 73 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 379.00 | 93 361.00 | | 127 379.00 |
EA Autres dettes | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 525.00 | 301 334.00 | | 360 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 881.00 | 419 747.00 | | 388 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 654.00 | 237 966.00 | | 336 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 646.00 | 176 445.00 | 345 092.00 | 168 646.00 |
FG Production vendue services | 246 597.00 | | 246 597.00 | 246 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 243.00 | 176 445.00 | 591 688.00 | 415 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 357.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 776.00 | 9 594.00 | | 2 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 24 693.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 208 250.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 055.00 | 232 943.00 | | 38 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 599.00 | 94 990.00 | | 5 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 599.00 | 174 498.00 | | 5 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 456.00 | 58 445.00 | | 32 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 660.00 | 854 108.00 | | 647 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 717.00 | 834 881.00 | | 666 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 057.00 | 19 227.00 | | -19 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 395.00 | | 550.00 | 548 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 513 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 510 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 578.00 | | 550.00 | 544 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 246.00 | 28 357.00 | 29 401.00 | 464 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 429.00 | 28 357.00 | 29 401.00 | 460 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 574.00 | 70 574.00 | | 70 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
UX Autres créances clients | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 368.00 | 37 145.00 | 26 223.00 | 63 368.00 |
VI Groupe et associés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 659.00 | 136 659.00 | | 136 659.00 |
VW T.V.A. | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 461.00 | 294 238.00 | 26 223.00 | 320 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | 6 724.00 | | 5 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 415.00 | 10 157.00 | | 9 415.00 |
ST Autres comptes | 43 152.00 | 50 407.00 | | 43 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 290.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 604.00 | 6 830.00 | | 6 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 232.00 | 5 130.00 | | 5 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 602.00 | 11 854.00 | | 10 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 486.00 | 53 793.00 | | 38 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 000.00 | 16 805.00 | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 170.00 | 68 684.00 | | 59 170.00 |