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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 198.00 | 93 129.00 | 1 069.00 | 94 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 260.00 | 568 671.00 | 32 588.00 | 601 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 728.00 | 127 947.00 | 2 781.00 | 130 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 062.00 | 789 748.00 | 40 315.00 | 830 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 090.00 | | 1 196 090.00 | 1 196 090.00 |
BZ Autres créances | 369 391.00 | | 369 391.00 | 369 391.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 566 470.00 | | 1 566 470.00 | 1 566 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 533.00 | 789 748.00 | 1 606 785.00 | 2 396 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 185 162.00 | 185 162.00 | | 185 162.00 |
DH Report à nouveau | -73 058.00 | -209 283.00 | | -73 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 500.00 | 136 226.00 | | 198 500.00 |
DL TOTAL (I) | 398 604.00 | 200 105.00 | | 398 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 212.00 | | | 115 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 836.00 | 419 772.00 | | 325 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 779.00 | 680 368.00 | | 755 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 181.00 | 1 100 140.00 | | 1 208 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 785.00 | 1 300 244.00 | | 1 606 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 248 670.00 | | 5 248 670.00 | 5 248 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 670.00 | | 5 248 670.00 | 5 248 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 523 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 031.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 166.00 | 26 204.00 | | 30 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 166.00 | 26 204.00 | | 30 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 166.00 | 34 303.00 | | -30 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 2 128.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 153.00 | 4 628 945.00 | | 5 523 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 653.00 | 4 492 719.00 | | 5 324 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 500.00 | 136 226.00 | | 198 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774.00 | 14.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | 14.00 | | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568.00 | 1 564.00 | 4.00 | 1 568.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |