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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 792.00 | 21 288.00 | 35 503.00 | 56 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 282.00 | 74 678.00 | 89 603.00 | 164 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 888.00 | | 317 888.00 | 317 888.00 |
BZ Autres créances | 328 468.00 | | 328 468.00 | 328 468.00 |
CF Disponibilités | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 190.00 | | 730 190.00 | 730 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 471.00 | 74 678.00 | 819 793.00 | 894 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 829.00 | 256 940.00 | | 282 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 449.00 | 25 890.00 | | -48 449.00 |
DL TOTAL (I) | 242 764.00 | 291 214.00 | | 242 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 241.00 | 300 280.00 | | 300 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 069.00 | 98 237.00 | | 62 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 864.00 | 177 898.00 | | 171 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 854.00 | 64 148.00 | | 42 854.00 |
EA Autres dettes | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 029.00 | 641 236.00 | | 577 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 793.00 | 932 450.00 | | 819 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 029.00 | 341 236.00 | | 277 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 280.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 118.00 | | 35 634.00 | 230 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 471.00 | 164 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 573.00 | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 898.00 | 106 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 455.00 | | 35 634.00 | 169 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 538.00 | 6 382.00 | 96 241.00 | 164 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | 2 573.00 | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 975.00 | 6 382.00 | 93 669.00 | 157 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 864.00 | 171 864.00 | | 171 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 888.00 | 317 888.00 | | 317 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 003.00 | 310 003.00 | | 310 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 569.00 | 698 569.00 | 4 000.00 | 702 569.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 029.00 | 277 029.00 | 300 000.00 | 577 029.00 |