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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 805.00 | 33 897.00 | 908.00 | 34 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 844.00 | 67 814.00 | 12 030.00 | 79 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 892.00 | 101 954.00 | 12 938.00 | 114 892.00 |
BT Marchandises | 222 899.00 | 9 030.00 | 213 869.00 | 222 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 895.00 | 2 795.00 | 2 100.00 | 4 895.00 |
BZ Autres créances | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
CF Disponibilités | 335 572.00 | | 335 572.00 | 335 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 386.00 | 11 825.00 | 623 561.00 | 635 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 277.00 | 113 779.00 | 636 498.00 | 750 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 12 196.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 121 535.00 | 257 212.00 | | 121 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 093.00 | 52 128.00 | | 56 093.00 |
DL TOTAL (I) | 378 848.00 | 322 755.00 | | 378 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 199.00 | 19 367.00 | | 11 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 498.00 | 47 288.00 | | 18 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 425.00 | 143 349.00 | | 110 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 523.00 | 109 826.00 | | 117 523.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 916.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 650.00 | 320 745.00 | | 257 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 498.00 | 643 500.00 | | 636 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 819.00 | 309 567.00 | | 254 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 424.00 | | 1 001 424.00 | 1 001 424.00 |
FG Production vendue services | 52 868.00 | | 52 868.00 | 52 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 292.00 | | 1 054 292.00 | 1 054 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 030.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 164.00 | 2 803.00 | | 3 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 457.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 457.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 1 423.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 1 423.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -967.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 765.00 | 12 777.00 | | 13 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 402.00 | 1 038 186.00 | | 1 079 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 309.00 | 986 058.00 | | 1 023 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 093.00 | 52 128.00 | | 56 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 892.00 | | | 114 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 700.00 | 9 030.00 | 15 700.00 | 15 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 495.00 | 9 030.00 | 15 700.00 | 18 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 495.00 | 9 030.00 | 15 700.00 | 18 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 030.00 | 15 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 425.00 | 110 425.00 | | 110 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 178.00 | 8 347.00 | 2 831.00 | 11 178.00 |
VI Groupe et associés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
VW T.V.A. | 97 836.00 | 97 836.00 | | 97 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 650.00 | 254 819.00 | 2 831.00 | 257 650.00 |