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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
AP Constructions | 1 201 158.00 | 239 749.00 | 961 409.00 | 1 201 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 611.00 | 37 267.00 | 23 344.00 | 60 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 373.00 | 35 243.00 | 25 130.00 | 60 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 641.00 | 312 259.00 | 2 558 382.00 | 2 870 641.00 |
BZ Autres créances | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CF Disponibilités | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 687.00 | 312 259.00 | 2 580 428.00 | 2 892 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 404 199.00 | | 1 404 199.00 | 1 404 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 969 385.00 | 2 016 808.00 | | 1 969 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 158.00 | -47 424.00 | | 11 158.00 |
DK Provisions réglementées | 10 943.00 | 10 103.00 | | 10 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 926.00 | 1 986 928.00 | | 1 998 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 464.00 | 641 228.00 | | 579 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 1 339.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 501.00 | 692 567.00 | | 581 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 428.00 | 2 679 495.00 | | 2 580 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 806.00 | 863.00 | | 68 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 519.00 | -863.00 | | -35 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 853.00 | 70 000.00 | | 149 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 695.00 | 117 424.00 | | 138 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 158.00 | -47 424.00 | | 11 158.00 |